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A股市场以成长的强势表现快速消化Omicron的影响

发布时间:2021-12-01 13:41   来源:东方财富   关键词:

类似2020年6月12日,A股市场以成长的强势表现快速消化Omicron的影响2021 年 11 月 29 日一级行业涨幅靠前的主要有国防军工,电力设备及新能源,汽车,食品饮料和基础化工等概念板块来看,涨幅靠前的主要有海运,锂电负极,动力电池和光伏逆变器等具体来看 1)海运板块或受变种病毒曝光而引起的运价上涨预期所催化2)军工板块大涨受国防部加快构建武器装备建设新发展格局,同时加快武器装备现代化的催化3)新能源相关板块表现依旧强势,锂电,动力电池以及风电均涨幅较多,其作为成长主线继续引领跨年行情的特征不变整体来看,医药板块仅在早盘冲高后回落,市场对疫情的反应最终主要体现在海运上,而以成长的强势表现快速消化 Omicron 的影响,走势与 2020 年 6 月 12 日疫情复发引发美股调整后第二日 A 股的表现

A股市场以成长的强势表现快速消化Omicron的影响

变种病毒影响仅偏短期,提振医药板块的同时新能源等成长主线引领跨年行情不变具体来看:1)当前变种病毒的影响仅会在短期造成风险偏好的变化,不会重现 2020 年初新冠爆发时的震荡,主要原因就在于当前各国防疫意识远超去年,每百人新冠疫苗接种数也已达到97.17 人,全球每日新增确诊人数中枢基本稳定在 50 万人/天,对市场的影响有限2)2015 年与 2019 年的美联储加息行为更多考虑通胀压力而非经济压力,变种病毒带来的通胀预期下滑可能会削弱加息预期,但不改 Taper 执行3)美股震荡可能会带来外资的波动,对 A 股市场进行短期扰动,但从历史经验来看,即便是 2020 年 2—3 月的美股大跌,陆股通的流出态势也仅持续了 3—4 周,当前成长主线的跨年行情并不会受到影响4)变种病毒对医药板块将有所提振,进一步压制顺周期板块,但对产业周期独立的新能源等成长板块影响较小总体来看,新能源,半导体,军工等成长主线仍将继续引领跨年行情

风险提示:疫情二次爆发,政策出台不及预期