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rcl-陈雨菲

在美联储上周宣布利率决定后,美元指数创下自去年3月新冠肺炎疫情席卷全球以来的最大单日涨幅。美国长期债券收益率跌至2月以来最低,部分大宗商品价格跌至去年3月以来最低,美股创下4个月来最大单周跌幅。

对于本周的市场,美联储官员的讲话和PCE价格指数将成为主线。华尔街主流分析认为,美联储的鹰派转向尚未被市场完全消化,预计将成为未来一周市场的主题,并可能在夏季剩余时间继续成为市场的主题。

1美联储官员加息可能频繁引爆市场,投资者担心明年加息

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本周,美联储官员密集发言。布拉德和卡普兰最近发表了鹰派言论,他们将在周一带头发表意见,否则将再次引发市场波动。上周五,布拉德支持2022年底加息,一度引发美股开盘后加速下跌,金价再度暴跌。

周三凌晨,美联储主席鲍威尔将就新冠肺炎疫情的应对措施和经济前景向国会发表讲话。预计美联储主席将面临来自成员的挑战,即放松政策和通胀预期的必要性。

市场对那些提前加息预期的成员也充满了兴趣。位图的改变也意味着本周将有更多的FOMC成员描述“提前加息”的立场。

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值得注意的是,虽然美联储现在已经计划在2023年底前两次加息,但市场更担心通胀。根据期货市场,投资者认为明年可能加息一次或多次,2023年底前可能至少加息四次。

周一:21:30圣路易斯联储总裁布拉德和达拉斯联储总裁卡普兰出席“美联储周”讨论,并就经济前景发表演讲;

周二:03:00联邦公开市场委员会永久票委员会和纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯在银行会议上发表讲话;23:002021 FOMC投票委员会和三藩市美联储主席戴利在彼得森国际经济研究所在线会议上发言;

rcl-吕锡文

周三:02:00美联储主席鲍威尔在国会就新冠肺炎疫情应对措施和经济前景发表演讲;21:00美联储(Federal Reserve)行长鲍曼(Bowman)在克利夫兰联邦储备银行(克利夫兰Fed)主办的2021年在线政策峰会上发表欢迎辞和开幕词;2:002021 FOMC投票委员会和亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克发表了讲话;

周四:21:302021 FOMC投票委员会、亚特兰大联邦储备银行行长博斯特奇、费城联邦储备银行行长哈克在货币政策专家组发表演讲;23:00联邦公开市场委员会永久投票委员会和纽约联邦储备委员会主席威廉姆斯发表了讲话。

2美国的核心PCE可能会加大通胀压力,而投机者的一个动作可能会加剧美元的爆发

rcl-温鹏程

受到美联储高度重视的PCE通胀数据将于周五公布。BleakleyGlobalAdvisors的首席投资策略师彼得博克瓦尔(PeterBoockvar)预测,在5月份消费者物价指数上涨5%后,PCE数据将一起强劲上涨。

彼得说,今年剩下的时间里将会充满关于“通货膨胀,通货膨胀,通货膨胀”以及美联储应该如何应对调整的讨论,通货膨胀不仅与美国有关,而且是一个全球性的问题。

美联储(Federal Reserve)上周发布的最新经济前景将今年PCE通胀预期上调1个百分点至3.4%,比3月份的预测高出整整一个百分点。然而,它仍然认为明年的通胀数据将回落至2.1%。本周,我们可以从PCE物价指数中寻找最新通胀形势的线索。

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除了美国的PCE,本周值得关注的美国数据包括第一季度实际GDP、6月19日开始的一周首次申请失业救济金人数、6月18日开始的一周EIA原油库存。

值得注意的是,从技术角度来看,ICE美元指数在上周大幅上涨后,自2020年3月以来已升至下行趋势线上方。此外,洲际交易所美元指数和彭博社美元指数上周均突破200日均线,该均线是衡量中长期趋势强弱的关键指标。这是短期反弹还是长期趋势的开始,还有待观察。但如果能证明美元的上行趋势将开始,其影响将波及更广泛的资产类别。此外,最近几个月美元的卖空行为非常流行。但有业内人士担心,美元指数的大幅上涨,很可能会迫使庞大的空头阵营平仓,有望加速目前美元的上行趋势。

与此同时,根据媒体6月18日发布的最新黄金周调查,贵金属市场的情绪发生了巨大变化。华尔街转而看空黄金,但许多分析师认为,目前的价格趋势是短期抛售压力,市场仍可能反弹。

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除了高盛高唱金曲外,蓝线期货首席投资策略师菲利普斯特雷布尔(PhillipStreible)表示:

“我们一直在等待这一调整,并正在慢慢开始买入。我们希望开始调整自己,为下半年增长放缓和通胀上升做好准备。”

AdrianDay资产管理公司总裁AdrianDay也表示,他预计金价在不久的将来会上涨。

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然而,中国证券报记者访问该网站时发现,银行仍对贵金属业务持谨慎态度,并继续提示贵金属市场风险。大型商场没有黄金热买。对于普通投资者来说,抄底贵金属应该谨慎。

3欧洲采购经理人指数预计将加速上升

本周,欧洲主要经济体将发布采购经理人指数,制造业仍是亮点。据估计,德国制造业的PMI为64.4,欧元区为62.6,较上月略有上升。服务业扩张有望进一步加快。德国和欧元区服务业的采购经理人指数预计将在5月分别升至55.0和57.3。

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欧洲央行行长拉加德将于周一在欧洲议会经济和货币事务委员会发表讲话。随着疫苗接种率的提高,欧洲经济复苏的进程加快了。此前,欧洲央行(European Central Bank)维持利率不变,并确认将在本季度大幅加快对PEPP的收购,收购将至少持续到2022年3月底。拉加德当时表示,下半年经济活动将加速,通胀预期将上升。

4伊朗选举结果公布,伊朗核谈判迎来了一个黄金窗口

伊朗内政部19日宣布,强硬派法官易卜拉欣·莱希(EbrahimRaisi)以压倒性的胜利赢得伊朗第13届总统选举。因此,未来六周,也就是当选总统上台前的这段时间,将是六国与现任温和派政府达成核协议的黄金窗口期。原油市场的不确定性也可能因此加剧。舆论担心当选总统莱希上台后,正在进行的伊朗核协议会谈可能前景堪忧。   不过高盛最新表示,供应受限和全球经济的急速反弹,为油价大幅上涨奠定了基础。他认为,布伦特原油第三季度平均价格将达到80美元/桶。他还补充称,在欧洲和印度出现的积极信号影响下,全球原油日需求可能在最近几天从几周前的9500万桶/日,增涨到9700万桶/日。   ⑤英国央行利率决议来袭,野村建议做空欧元兑英镑   周四英国央行将公布利率决议,外界普遍预计官方利率0.10%,量化宽松规模8950亿英镑将保持不变。过去几个月,英国央行放缓了资产购买的步伐,并暗示将进一步缩减购买规模。近期英国经济复苏的步伐相当显著,GDP月率显示经济活动在疫情限制措施放宽后迎来大规模复苏。   英国央行首席经济学家霍尔丹(AndyHaldane)此前表示,央行可能需要考虑关闭货币刺激龙头以控制通胀。但近期Delta变异病毒传播加速正在带来不确定性,英国首相约翰逊上周宣布延长英格兰地区限制措施四周。   目前英国央行内部对何时收紧政策仍存在争议,机构预测其更有可能在2022年扣下加息扳机。据路透调查,英国央行将在2023年底前将指标利率上调至0.50%(5月调查为0.25%)。   富国银行预计,英国央行很可能将发出信号,表明未来数月内资产购买规模将会进一步削减,而新一轮的削减可能将在8月会议后开始。美国银行则预计英国央行将在2022年5月加息15个基点。   野村证券建议做空欧元兑英镑,目标位设在0.8300,止损位设在0.8750,预计未来两年欧洲和英国经通胀调整后的实际收益率差距应该会缩小,从而推高英镑汇率。   ⑥美联储将公布2021银行压力测试,美股轮动已悄然上演?   周五美联储将发布银行业压力测试报告,或将结束针对银行分红和回购的限制条款。这对于美股公司而言至关重要,通过测试的银行将获准重启分红和股票回购计划,对于近几日尽显疲态的金融权重来说将会是极为重要的支撑。   科技领域的焦点将是微软将于6月24日举行的“下一代Windows”发布会,从种种剧透消息来看这款旗舰桌面操作系统即将迎来一次重大变革。   美联储放鹰和通胀预期下降都对美股上涨构成了压力,不过,美联储政策的转变也动摇了市场对通货膨胀再交易的押注,这反而提振了失去上升动能的科技股。而那些对经济前景更为敏感的通货再膨胀交易则集体“沉沦”。   一夜间,板块轮动似乎正再度悄然上演。一些人已将近期的整体走势解读为经济增长前景将出现下滑的迹象。而当经济增长前景黯淡时,投资者通常就会转向成长股。 返回首页,查看更多>>

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