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ECA-今日沪指

7月20日,更多基金公司公布了旗下基金的第二季度报告,部分明星基金经理的最新持仓情况也被曝光。第二季报显示,嘉实基金王牌基金经理桂凯目前共管理9只基金(份额另行计算),总管理规模为531.68亿元;瑞远基金明星基金经理傅鹏博管理瑞远混合成长价值的A、C股,管理的基金总资产规模为369.63亿元。

持仓方面,以桂凯代表作之一《收获成长芯》为例,该基金二季度持续增持国瓷材料,现已成为收获成长芯最大的权重股,迈瑞医疗则退居第二。此外,圣邦、科沃斯、汇川科技也成为新晋前十,腾讯控股、巨星科技、Hikvision则跌出前十。我们来看看傅先生管理的瑞源成长价值。虽然第二季度Luxshare有所减持,但该股凭借良好的涨势,成为瑞源成长价值最大的尴尬股。此外,与一季度末相比,傅先生减持了隆基股份和国瓷材料,同时收购了领先的电子烟企业崔乙幕国际和嘉仓吉利汽车。

桂凯增持了半导体和医药行业,并减持了消费股

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作为嘉实基金的明星基金经理,桂凯的地位一直备受市场关注。第二季度报告显示,大熊猫开开管理的9只基金总规模已达531.68亿元,其中规模最大的两只分别是收获核心成长11.713亿元和收获新兴产业138.89亿元。

我们先来看第二季度收获核心成长A的位置。

对比一季度末的持仓情况,可以看到我们增持了国瓷材料和中测,还有很多新股,包括圣邦、科沃斯、汇川科技。截至二季度末,收获芯成长A最大的尴尬股是国瓷材料,1710.45万股,市值8.34亿元。第二季度,该股上涨15.07%。对于前两个季度排名第一的迈瑞医疗来说,贵凯在第二季度略微减持,成为基金第二大尴尬股。

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在第二季度报告中,桂凯表示,上半年中国证券市场经历了大起大落。各大指数在年初创出近年新高后,春节后立即开始调整。二季度市场迎来明显反弹,期间市场风格也经历了剧烈的切换。上半年龙头板块主要包括钢铁、新能源、化工、矿业和有色金属;表现不佳的行业包括非银行金融、军工、家电、农林牧渔、传媒等。虽然上半年周期性板块领涨,但新能源、医药CXO和半导体在成长性资产中表现突出。

具体到嘉实成长核心,桂凯表示,基金二季度持仓结构总体稳定,半导体和医药板块小幅上涨,消费类股小幅下跌。截至上半年,基金持有的主要资产占比依次为科技、医药、先进制造和消费。

另一位桂凯代表嘉实新兴产业截至二季度末最新持仓情况如下:

ECA-课改

可以看到,前十大尴尬股中通策医疗、迈瑞医疗、华策检测减少,汇川科技大幅上涨。同时,盛邦和科沃斯位列十大尴尬股,贵州茅台和巨星科技未出现在最新的十大尴尬股榜单中。

傅鹏博布局了化合物半导体材料、电气智能化改造、电子电器等潜在投资机会

特定职位也是如此:

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尽管傅鹏博在第二季度减持了豪华型股票,但该股仍以35.97%的涨幅成为瑞源成长值中最大的尴尬股。目前持有5422.88万股,市值24.95亿元。此外,傅鹏博还减持了国瓷材料,同时大幅增持飞行员情报。他增加了在东方雨虹、化工、吉利汽车的职位,逢低买入领先的电子烟公司国际,正好符合傅先生自己在第二季度报告中谈到的经营思路。新筑邦和巨星科技跌出最新十大尴尬股榜单。

截至二季度末,瑞源成长价值A的基金管理规模为330.02亿元,瑞源成长价值C为39.61亿元。傅鹏博管理的基金总额达到369.63亿元,较一季度末增长17.83%。

谈及三季度市场机会和策略,傅鹏博表示,展望三季度,货币中性,信贷宽松,金融市场流动性边际收敛。疫情后期,全球供应链逐步恢复可能导致供需平衡趋紧,生产资料和大宗商品价格将维持高位。进入中期报告期,预期业绩的重要性不断提升。在部分公司预披露和不完全披露的窗口期,投资者更关注收益的变化。“三季度,我们将结合2021年年中报告探索投资机会,持续优化投资组合,控制回撤,以期获得超过基准的投资回报。”

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