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策略周观点:中报季优选业绩确定性

发布时间:2022-06-27 13:28   来源:东方财富   阅读量:9303   

周观点

本周复盘:a股继续强势反弹,沪深股市分化,成长性和大规模消费主导,周期结束资金主导近期a股走势,目前处于数据真空期伴随着中国例会进一步释放汽车消费潜力,个人养老金投资公募基金,ETF整合等一系列利好提振,北上等增量资金持续入市,给予a股资金和情绪支持

大趋势:由于中美三周期错位,独立的a股市场可以继续,但扰动因素不可忽视国内经济开始弱复苏,a股核心矛盾不断修复下半年a股市场依然看好但本周虽然有资金净流入,规模开始下降,增长领涨,但内部分化明显此外,海外流动性以及a股中报业绩下调预期仍需警惕所以在当前节点,不建议追高,确定性优先

配置策略:中报季开始,盈利预期向下修正,强调估值与业绩的匹配度,把握确定性建议关注大金融整合,大消费,在成长中选择合理的PEG细分领域

风险警告

宏观经济正在加速下行。

政策没有达到预期。

地缘政治冲突大规模爆发

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