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超九成纯债基净值下跌多只基金遭大额赎回

发布时间:2022-11-28 09:54   来源:中国网   阅读量:11546   

11月以来,债券市场大幅调整,多只债券基金产品净值下跌截至11月25日,中债新综合财富指数19个交易日累计下跌0.57%,超九成纯债基金11月以来收益率为负受债券市场波动影响,多只债券基金被大额赎回,发布公告提高基金份额净值的准确性

数据显示,截至11月25日,全市场2000多只纯债基基金中,11月以来共有1930只收益率为负,占比超九成其中,月内有265只基金单位净值跌幅超过1%

据不完全统计,截至11月27日记者发稿时,已有超过10只债券基金发布公告,提高月内份额净值的准确性从持有人结构来看,机构投资者是发布相关公告的基金持有人的主要结构基金三季报显示,华安安普债券,惠安嘉盛纯债基金等机构投资者持股超过99%

日前,华安基金发布公告称,华安安普债券于2022年11月21日被大额赎回为确保基金持有人的利益不会受到份额净值小数点保留精度的不利影响,本公司和托管人决定自11月21日起将基金份额净值小数点后位数提高至小数点后六位,小数点后第七位四舍五入本基金将在大额赎回不再对基金份额持有人利益产生重大影响时恢复基金合同约定的净值的准确性,届时不再另行公告

此前,由于赎回金额较大,中融衡阳纯债,惠安嘉盛纯债,申万菱信文怡宝债券均于11月18日发布公告,提高C类份额净值的准确性其中,惠安嘉盛纯债于11月16日大额赎回,中融衡阳纯债,申万菱信文怡宝债券均于11月17日赎回

值得注意的是,惠安基金在11月已经发布了多次关于提高基金份额净值准确性的公告除惠安嘉盛纯债外,惠安于颖纯债,惠安宇通纯债均在月内公告提高本基金C类份额净值的准确性至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入此外,惠安基金的权益类产品也出现了大额赎回公司的惠安于风灵活配置混合型A类份额于11月2日赎回

对于债市波动的原因,海通证券认为,近期债市大幅下跌是因为今年以来银行理财净转型,机构债券投资收益尚可为了稳定收益,需要赎回债基,最终导致债市下跌—净值回撤—机构赎回—卖债的负赎回循环,加大跌幅

展望后市,招商基金固定收益投资部表示,债券市场虽然是一个波动性较大的市场,但相对于其他市场更为稳定,体现在波动空间有限,交易日暴跌概率较低持有债基长期会有回报,短期的资本利得损失会伴随着票息收入的积累而逐渐修复信达证券也认为,短期利率已将资金利率定价回政策利率,市场存在一定程度的超调从目前的市场来看,如果资金面和宏观因素没有大的变化,存单利率可能会维持在2.5%左右震荡一段时间伴随着后续债券基金甚至理财的赎回进入尾声,存单利率仍有进一步下行的空间所以,站在当前的时间点上,没必要对赎回带来的反馈过于悲观

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